大連圣亞旅游控股股份有限公司

     會議材料

(相關(guān)資料圖)

                                                      目 錄

三、審議議案

                  大連圣亞旅游控股股份有限公司

一、會議時間：2023 年 6 月 28 日 14:30

二、會議地點：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室

三、會議議程：

（一）宣布會議開始

（二）宣布監(jiān)票人和計票人

（三）審議會議議案

（四）獨立董事述職

（五）股東發(fā)言

（六）股東和股東代表現(xiàn)場對議案進行表決

（七）統(tǒng)計現(xiàn)場會議表決情況，合并現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

（八）宣布會議表決結(jié)果

（九）與會董事、監(jiān)事、高級管理人員簽字

（十）宣布會議結(jié)束

               大連圣亞旅游控股股份有限公司

  各位股東及股東代表：

  為維護股東的合法權(quán)益，確保股東在大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“大連圣

亞”或“公司”）2022 年年度股東大會期間依法行使權(quán)利，保證股東大會的正常秩序和議事效

率，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制定如下有關(guān)規(guī)定：

  一、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會議表決采取記名投票表

決方式進行，網(wǎng)絡(luò)投票通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進

行，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、凡現(xiàn)場參加大會的股東，請按公司《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》及《關(guān)

于 2022 年年度股東大會增加臨時提案暨召開 2022 年年度股東大會的補充通知》相關(guān)要求進行

登記。

  三、股東請按時進入會場，聽從大會工作人員安排入座。請與會者在會議中不要大聲喧嘩

并關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至靜音狀態(tài)，以保持會場正常秩序。

  四、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護與會股東及代理人的合法權(quán)益，除出

席會議的股東及代理人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘任律師以及公司邀請的其他

代表外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。

  五、大會發(fā)言安排不超過一小時。股東在大會發(fā)言前，請向大會會務(wù)組登記，由會務(wù)組按

報名次序安排發(fā)言，每位股東發(fā)言限在 5 分鐘內(nèi)，以使其他股東有發(fā)言機會。股東不得無故中

斷大會議程要求發(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢

的，須舉手申請，并經(jīng)主持人許可后方可發(fā)言或提出問題。股東及代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會

所審議的議案，與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東利益的質(zhì)詢，

大會主持人或相關(guān)責(zé)任人有權(quán)拒絕回答。非股東及代理人在會議期間未經(jīng)大會主持人許可，無

權(quán)發(fā)言。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員回答股東提問。股東及代理人發(fā)言時，

應(yīng)先報告所持股數(shù)、姓名、身份證號碼。議案表決開始后，大會將不再安排股東及代理人發(fā)言。

  六、參加現(xiàn)場會議的法人股股東，如有多名代表，應(yīng)推舉一名首席代表，由該首席代表

填寫表決票。表決按股東持股數(shù)計票，每一股有一票表決權(quán)。

  七、為保證每位參會股東的權(quán)益，謝絕個人錄音、拍照及錄像，對干擾會議正常程序、

尋釁滋事或侵犯其它股東合法權(quán)益的行為，會議工作人員有權(quán)予以制止，并及時報告有關(guān)部

門處理。

                          大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 1：

                      公司 2022 年度董事會工作報告

  尊敬的各位股東及股東代表：

                     《證券法》及相關(guān)制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格

執(zhí)行股東大會決議，緊緊圍繞年度經(jīng)營計劃開展各項工作，切實維護公司和股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)將 2022 年度（以下簡稱“報告期”）董事會工作情況匯報如下：

  一、2022 年度工作總結(jié)

  （一）公司 2022 年經(jīng)營情況

品供給，創(chuàng)新升級管理服務(wù)舉措，積極踐行上市公司社會責(zé)任，塑造品牌價值與口碑，逐步開

拓“多元業(yè)態(tài)、一站式服務(wù)”的新圣亞旅游產(chǎn)業(yè)矩陣。

行，實現(xiàn)營業(yè)收入 157,212,397.22 元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-78,053,669.76 元。

  （二）董事會日常工作情況

  報告期內(nèi)，公司共召開 6 次董事會會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》、

                                       《公司章

程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。會議具體情況如下：

    序號    召開時間       會議屆次                審議議案

                             《公司 2021 年度總經(jīng)理工作報告》

                             《公司 2021 年度董事會工作報告》

                             《公司 2021 年度董事會審計委員會履職報告》

                             《公司 2021 年年度報告及摘要》

                             《公司 2021 年年度利潤分配方案》

         月 21 日     事會會議

                             報告》

                             《公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告》

                             《公司 2021 年度內(nèi)部控制審計報告》

                             《關(guān)于 2022 年度融資額度的議案》

                             《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計負債的議案》

   序號     召開時間         會議屆次                審議議案

                               《關(guān)于公司及控股子公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易確

                               認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

                               《關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險警示的議案》

                               《關(guān)于召開 2021 年年度股東大會的議案》

          月 28 日      事會會議     《公司 2022 年第一季度報告》

          月7日         事會會議

          月 25 日      董事會會議    《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

          月 27 日      董事會會議

                               《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度年審會計師事務(wù)所的議案》

                               《關(guān)于接受公司董事兼總經(jīng)理毛崴先生財務(wù)資助的議

          月 28 日      董事會會議

                               《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

                               《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

  報告期內(nèi)，公司共召開 2 次股東大會，對年度報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等重大事項進行決

策。公司董事會規(guī)范組織股東大會召開，認(rèn)真落實股東大會決議，推動股東大會通過的各項議

案順利實施，確保股東對公司重大事項的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，有效維護和保障全體股東

利益。

  公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員

會，各專委會委員依照相關(guān)規(guī)定和議事規(guī)則，就專業(yè)事項進行研究、討論，為董事會決策提供

了專業(yè)意見和建議。

  報告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略委員會及其工作小組結(jié)合經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)政策，深入分析公司經(jīng)營狀

況和發(fā)展前景，積極為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供戰(zhàn)略層面支持；公司審計委員會召開 5 次會議，

審議公司定期報告、聘任會計師事務(wù)所、關(guān)聯(lián)交易等重大事項，充分發(fā)揮審計委員會審查、監(jiān)

督職能；提名委員會召開 1 次會議，審查擬聘任高管任職資格；薪酬與考核委員會召開 1 次會

議，審查公司董事、高級管理人員薪酬（津貼）情況，監(jiān)督薪酬制度的執(zhí)行情況。

  報告期內(nèi)，公司獨立董事根據(jù)《公司法》、

                    《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，參與公司重

大事項的決策，對接受財務(wù)資助、日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)與預(yù)計、續(xù)聘會計師事務(wù)所、對外擔(dān)保等

需獨立董事發(fā)表意見的重大事項均進行了認(rèn)真審核并出具了書面意見，對公司良性發(fā)展起到了

積極作用，切實維護了公司及投資者的利益。

  公司董事會依照信息披露法律法規(guī)、規(guī)范指引要求，履行信息披露義務(wù)。報告期內(nèi)，公司

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

                           《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號—信息披露事務(wù)管理》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，

修訂了《信息披露制度》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，完善了董事會秘書負責(zé)制下

的信息披露工作；披露定期報告 4 份，臨時公告 47 份，確保投資者及時了解公司重大事項，

保障公司股東尤其是中小股東知情權(quán)。

  報告期內(nèi)，公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過專線電話、郵件等渠道保持和加強與

投資者特別是中小投資者的溝通與交流，通過“大連圣亞海洋世界”公眾號、抖音號等媒體，

快捷、全面地向投資者傳遞公司日常經(jīng)營情況，并通過業(yè)績說明會、投資者接待日活動積極回

復(fù)投資者關(guān)心的問題，聽取投資者關(guān)于公司經(jīng)營和管理的意見與建議。

  二、2023 年度董事會的主要工作安排

升公司規(guī)范運作和治理水平，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。2023 年，公司董事會主要工作安排如下：

  （一）提升公司治理水平

  推進各項制度的完善與執(zhí)行，提升治理水平；持續(xù)加強自身建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力，不斷完

善決策的科學(xué)性、規(guī)范性；充分發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事在經(jīng)營、決策等方面的作

用，為公司重大決策提供專業(yè)、合規(guī)保障。

  （二）切實做好信息披露工作

  按照監(jiān)管要求，做好信息披露工作，確保公司信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，確保投

資者及時、公平地了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、重大事項及風(fēng)險因素等重要信息。

  （三）加強投資者關(guān)系管理

  以投資者需求為導(dǎo)向，加強開展投資者關(guān)系管理工作，在通過專線電話、郵件、E 互動平

臺保持與投資者日常溝通的基礎(chǔ)上，根據(jù)投資者需求組織投資者關(guān)系活動，進一步提升投資者

關(guān)系管理水平。

  請各位股東及股東代表審議。

                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 2：

                             公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告

  尊敬的各位股東及股東代表：

                      《證券法》、

                           《公司章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會職責(zé)，對公司經(jīng)營管理、定期報告、內(nèi)部控制等事項進行檢查和

監(jiān)督，積極有效地開展工作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將 2022 年度（以下

簡稱“報告期”）監(jiān)事會工作情況匯報如下：

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開 4 次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》、

                                       《公司章

程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。會議具體情況如下：

   序號           時間            會議屆次              審議議案

                                      《公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告》

                                      《公司 2021 年年度報告及摘要》

                                      《公司 2021 年年度利潤分配方案》

                                      《公司 2021 年度財務(wù)決算報告及 2022 年度

                                      財務(wù)預(yù)算報告》

                                      《公司 2021 年度內(nèi)部控制評價報告》

                             第八屆五次監(jiān)

                             事會會議     《公司 2021 年度內(nèi)部控制審計報告》

                                      《關(guān)于 2022 年度融資額度的議案》

                                      《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計負債的議

                                      案》

                                      《關(guān)于公司及控股子公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)

                                      交易確認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議

                                      案》

                             第八屆六次監(jiān)   《關(guān)于豁免監(jiān)事會會議通知時限的議案》

                             事會會議     《公司 2022 年第一季度報告》

                             第八屆七次監(jiān)

                             事會會議

                             第八屆八次監(jiān)

                             事會會議

  二、監(jiān)事會對 2022 年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見

  （一）公司依法運作情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會按照《公司法》、

                 《公司章程》等規(guī)定，列席董事會和股東大會，監(jiān)督公

司依法運作情況和董事、高級管理人員履職情況，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會、股東大會的召集

召開程序、決策程序符合法律法規(guī)規(guī)定，董事會認(rèn)真落實股東大會決議，董事、高級管理人員

勤勉盡責(zé)，積極推動公司正常經(jīng)營與發(fā)展，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司

利益的行為。

  （二）公司經(jīng)營與財務(wù)情況

  報告期內(nèi)，公司積極推進落實股東大會確定的年度工作及經(jīng)營計劃，落成黨建活動室，推

進黨建與經(jīng)營管理深度融合；重啟營口在建工程項目建設(shè)，將營口項目名稱由大白鯨世界海岸

城變更為圣亞海岸城；開拓抖音直播業(yè)務(wù)；積極推進“斑海豹灣”、

                             “圣亞海洋慈善公益基金會”

建設(shè)。

  報告期內(nèi)，旅游市場整體疲軟，居民出游心態(tài)更趨謹(jǐn)慎，公司在危機中求存思變，曲折前

行，實現(xiàn)營業(yè)收入 157,212,397.22 元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-78,053,669.76 元。

  報告期內(nèi)，公司在董事會的帶領(lǐng)下，在經(jīng)營管理團隊和全體員工的共同努力下，克服重重

困難，基本完成了年度工作及經(jīng)營計劃。

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司定期報告，監(jiān)事會認(rèn)為：公司定期報告的編制和審議程

序符合法律、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反

映了公司的實際情況。

  （三）公司關(guān)聯(lián)交易情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司日常關(guān)聯(lián)交易議案，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間 2021 年度

日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項均為公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所

需，交易以市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商定價，定價公允，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的

情形。

  （四）公司利潤分配情況

  報告期內(nèi)，公司未進行利潤分配，監(jiān)事會認(rèn)為本次擬不進行利潤分配有利于維護公司及股

東的長遠利益，符合公司實際，具備合理性，有利于促進公司長遠發(fā)展利益。

  （五）公司對外擔(dān)保和資金占用情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會審查了公司對外擔(dān)保和資金占用情況，未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)對外擔(dān)保的

情形，亦未發(fā)現(xiàn)被控股股東、實際控制人直接或者間接占用上市公司資金的情形。

  （六）公司內(nèi)部控制情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)以及執(zhí)行情況進行了監(jiān)督與核查，監(jiān)事會認(rèn)

為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效執(zhí)行，公司 2022 年度內(nèi)部控制評價

報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運作情況。

  三、監(jiān)事會 2023 年工作計劃

                          《公司章程》、

                                《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)

規(guī)定，忠實、勤勉地履行職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)事會監(jiān)督職能，為維護和保障公司及股東利益而努力工

作，為完成年度股東大會確定的各項工作及經(jīng)營目標(biāo)保好駕，服好務(wù)。

  請各位股東及股東代表審議。

                            大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 3：

                   公司 2022 年年度報告及摘要

  尊敬的各位股東及股東代表：

  公司 2022 年年度報告及摘要詳見 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒體披露的《公司

  請各位股東及股東代表審議。

                                 大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 4：

                   公司 2022 年年度利潤分配方案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表實現(xiàn)歸屬于母

公司股東的凈利潤-78,053,669.76 元，母公司報表凈利潤-21,704,979.77 元，母公司累計可供分

配利潤-33,030,100.03 元。為滿足公司未來資金需求，結(jié)合公司所處發(fā)展階段，本次利潤分配

方案如下：

存公司用于再發(fā)展。

  二、2022 年度不進行現(xiàn)金分紅的情況說明

  鑒于公司 2022 年度未實現(xiàn)盈利，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況和長期發(fā)展資金需求，為保障公

司持續(xù)健康發(fā)展，公司 2022 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  請各位股東及股東代表審議。

                                     大連圣亞旅游控股股份有限公司

   議案 5：

            公司 2022 年度財務(wù)決算報告及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告

   尊敬的各位股東及股東代表：

                       第一部分      財務(wù)決算報告

   公司 2022 年度財務(wù)報表已經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，根據(jù)經(jīng)審計

后財務(wù)報表，公司截至 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)總額 203,518.73 萬元，負債總額 172,912.05

萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 18,690.27 萬元，2022 年度受低迷市場、行業(yè)環(huán)境持續(xù)影

響，實現(xiàn)營業(yè)收入 15,721.24 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-7,805.37 萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)

生的現(xiàn)金流量凈額 3,692.63 萬元。具體如下：

   一、損益情況

                                                                單位：萬元

           項目       本期金額              上期金額         增減變動        增減幅度

     一、營業(yè)總收入        15,721.24         20,459.37    -4,738.13   -23.16%

     二、營業(yè)總成本        26,027.11         29,553.31    -3,526.20   -11.93%

     其中：營業(yè)成本        13,202.87         14,274.18    -1,071.31    -7.51%

      稅金及附加          516.61            663.92      -147.31     -22.19%

       銷售費用         1,738.73          1,658.54      80.19       4.83%

       管理費用         7,077.17          8,540.81     -1,463.64   -17.14%

       研發(fā)費用           9.08              8.60         0.48       5.58%

       財務(wù)費用         3,482.65          4,407.27     -924.62     -20.98%

     三、其他類收益        -2,063.88         -4,443.10    2,379.22     53.55%

   其中：投資收益          -1,164.45         -1,314.04     149.59      11.38%

       其他收益          290.24           1,254.93     -964.69     -76.87%

       資產(chǎn)減值損失         0.00            -2,034.39    2,034.39    100.00%

       資產(chǎn)處置收益        116.89           1,545.82     -1,428.93   -92.44%

       信用減值損失       -1,306.56         -3,895.42    2,588.86     66.46%

      四、營業(yè)利潤        -12,369.76        -13,537.04   1167.28      8.62%

     加：營業(yè)外收入        3,868.64           273.87      3,594.77    1,312.58%

     減：營業(yè)外支出        1,688.13          11,558.13    -9,870.00   -85.39%

     五、利潤總額       -10,189.24        -24,821.30   14,632.06   58.95%

    減：所得稅費用        -759.97          -4,432.58    3,672.61    82.85%

     六、凈利潤        -9,429.28         -20,388.72   10,959.44   53.75%

  歸屬于母公司所有者的

                  -7,805.37         -19,775.52   11,970.15   60.53%

      凈利潤

  扣非后歸屬于母公司所

                  -9,726.30         -13,657.95   3,931.65    28.79%

     有者的凈利潤

    七、每股收益：

   （一）基本每股收益        -0.61             -1.54        0.93      60.39%

  （二）扣非后每股收益        -0.76             -1.06        0.30      28.30%

  報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-7,805.37 萬元，同比上年增加 11,970.15

萬元，增幅 60.53%，主要系上期公司確認(rèn) 10,605.45 萬元未決訴訟損失以及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備所致；基本每股收益-0.61 元，同比上年增加 0.93 元，增幅 60.39%；扣除非經(jīng)常性損益后

的每股收益為-0.76 元，同比上年增加 0.30 元，增幅 28.30%。

  二、營業(yè)總收入

  報告期內(nèi)，

      公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 15,721.24 萬元，比上年減少 4,738.13 萬元，減幅 23.16%。

主要系報告期受地方防控政策影響，公司大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，同時因 2022 年

國內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口流

動量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少導(dǎo)致景區(qū)門票及商業(yè)收入減少，以及報告期內(nèi)來自動物經(jīng)營和展

會的收入減少綜合所致。

  三、營業(yè)總成本

  報告期內(nèi)，公司營業(yè)總成本為 26,027.11 萬元，比上年減少 3,526.20 萬元，減幅 11.93%。

各成本明細變動及原因如下：

  （一）營業(yè)成本 13,202.87 萬元，比上年減少 1,071.31 萬元，減幅 7.51%，主要系 2022 年

度景區(qū)運營成本較上年略有下降，同時 2022 年持續(xù)受低迷市場、行業(yè)環(huán)境影響，子公司大連

新世界會展服務(wù)有限公司承接展會大幅減少導(dǎo)致展會成本支出大幅減少綜合所致；

  （二）銷售費用 1,738.73 萬元，比上年增加 80.19 萬元，增幅 4.83%，主要系報告期內(nèi)公

司為應(yīng)對低迷市場、行業(yè)環(huán)境影響不斷開拓創(chuàng)新營銷模式，成功開創(chuàng)抖音銷售渠道，自媒體

售票平臺渠道費等相應(yīng)增加所致；

     （三）稅金及附加 516.61 萬元，比上年減少 147.31 萬元，減幅 22.19%，主要系報告期

控股子公司哈爾濱圣亞極地公園有限公司、哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享受當(dāng)?shù)貎?yōu)惠

稅收政策，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅所致；

     （四）管理費用 7,077.17 萬元，比上年減少 1,463.64 萬元，減幅 17.14%，主要系 2022 年

度受低迷市場、行業(yè)環(huán)境影響公司計提的績效薪酬較 2021 年度有所下降，同時隨著未決訴訟

的減少，公司訴訟費用支出較 2021 年度有所下降，以及控股子公司圣亞海岸城（營口）旅游

發(fā)展有限公司項目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，土地攤銷在合并報表層面按照合并時的公允價值攤銷資本化綜

合所致；

     （五）研發(fā)費用 9.08 萬元，比上年增加 0.48 萬元，增幅 5.58%，與上期研發(fā)費用基本持

平；

     （六）財務(wù)費用 3,482.65 萬元，比上年減少 924.62 萬元，減幅 20.98%，主要系本報告期

控股子公司圣亞海岸城（營口）旅游發(fā)展有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，利息支出資本化所致。

  四、其他類收益

     其他類收益-2,063.88 萬元，比上年增加 2,379.22 萬元，增幅 53.55%，主要構(gòu)成如下：

  （一）其他收益 290.24 萬元，其中各類政府補助 199.27 萬元，增值稅進項稅加計扣除

所致；

     （二）投資收益-1,164.45 萬元，比上年增加 149.59 萬元，增幅 11.38%，主要系報告期按

權(quán)益法確認(rèn)聯(lián)營企業(yè)損益的虧損減少所致；

     （三）資產(chǎn)減值損失 0.00 萬元，比上年減少 2,034.39 萬元，減幅 100%，主要系上期對

三亞鯨世界海洋館有限公司股權(quán)投資確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致；

     （四）資產(chǎn)處置收益 116.89 萬元，比上年減少 1,428.93 萬元，減幅 92.44%，主要系上期

轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)生的收益增加所致；

     （五）信用減值損失 1,306.56 萬元，比上年減少 2,588.86 萬元，減幅 66.46%，主要系上

期其他應(yīng)收款部分款項長期未收回，導(dǎo)致壞賬計提比例上升所致。

   五、其他項目

   （一）營業(yè)外收支

   報告期內(nèi)，營業(yè)外收入 3,868.64 萬元，比上年增加 3,594.77 萬元，增幅 1,312.58%，營業(yè)

外支出 1,688.13 萬元，比上年減少 9,870.00 萬元，減幅 85.39%，凈額 2,180.51 萬元，較上年

增加 13,464.77 萬元。

金支出等。

   （二）所得稅費用

   報告期所得稅費用-759.97 萬元，比上年增加 3,672.61 萬元，增幅 82.85%，主要系報告期

母公司的未決訴訟損失確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)減少所致。

   六、資產(chǎn)狀況

                                                         單位：萬元

         資 產(chǎn)       期末余額        期初余額        增減變動        增減幅度

   流動資產(chǎn)：

    貨幣資金           4,269.21    3,770.96     498.25     13.21%

    應(yīng)收賬款            387.23      464.65      -77.42     -16.66%

    預(yù)付款項            552.58      635.53      -82.95     -13.05%

    其他應(yīng)收款          1,052.66    1,952.49    -899.83     -46.09%

    存貨              555.43      657.41     -101.98     -15.51%

    其他流動資產(chǎn)          902.87     2,383.20    -1,480.33   -62.12%

      流動資產(chǎn)合計       7,719.98    9,864.25    -2,144.27   -21.74%

    長期應(yīng)收款           453.15      545.94      -92.79     -17.00%

    長期股權(quán)投資         43,835.70   45,000.15   -1,164.45   -2.59%

    其他權(quán)益工具投資       1,099.39    1,599.60    -500.21     -31.27%

    其他非流動金融資產(chǎn)       50.00       50.00        0.00      0.00%

    投資性房地產(chǎn)         3,892.00    4,792.48    -900.48     -18.79%

    固定資產(chǎn)           45,018.49   47,095.76   -2,077.27   -4.41%

     在建工程          43,748.58    41,675.05    2,073.53    4.98%

     生產(chǎn)性生物資產(chǎn)        2,934.87     2,812.00     122.87     4.37%

     使用權(quán)資產(chǎn)          1,802.35     2,229.10    -426.75     -19.14%

     無形資產(chǎn)          42,373.61    43,309.48    -935.87     -2.16%

     長期待攤費用         1,933.01     2,463.33    -530.32     -21.53%

     遞延所得稅資產(chǎn)        7,960.75     7,019.51     941.24     13.41%

     其他非流動資產(chǎn)        696.85       676.48       20.37      3.01%

      非流動資產(chǎn)合計      195,798.75   199,268.91   -3,470.16   -1.74%

       資產(chǎn)總計        203,518.73   209,133.15   -5,614.42   -2.68%

   報告期末，公司總資產(chǎn) 203,518.73 萬元，比上年減少 5,614.42 萬元，減幅 2.68%，其中：

流動資產(chǎn) 7,719.98 萬元，比上年減少 2,144.27 萬元，減幅 21.74%；非流動資產(chǎn) 195,798.75 萬

元，比上年減少 3,470.16 萬元，減幅 1.74%，主要原因：

司哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司支付工程建設(shè)款、母公司支付到期借款較多所致；

提信用減值損失所致；

的餌料款到貨所致；

信用風(fēng)險評估計提信用減值損失增加所致；

二期項目投入運營，增加餌料、商品采購所致；

司控股子公司圣亞海岸城（營口）旅游發(fā)展有限公司收到增值稅留抵退稅所致；

風(fēng)險評估計提信用減值損失增加所致；

司對三亞鯨世界海洋館有限公司、鎮(zhèn)江大白鯨海洋世界有限公司按照權(quán)益法確認(rèn)投資損失所致；

期蕪湖新華聯(lián)旅游開發(fā)有限公司、大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、大連中山信德小額

貸款有限公司、大白鯨海洋傳奇文化旅游有限公司公允價值減少所致；

資性房地產(chǎn)計提折舊所致；

資產(chǎn)折舊，以及部分資產(chǎn)報廢處置所致；

子公司大白鯨海岸城（營口）旅游發(fā)展有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，新增建設(shè)投入所致；

母公司購買生物資產(chǎn)所致；

權(quán)資產(chǎn)本年計提折舊所致；

產(chǎn)攤銷所致；

期待攤費用攤銷所致；

母公司未來可抵扣虧損確認(rèn)為所得稅暫時性差異所致；

  七、負債和股東權(quán)益

                                                             單位：萬元

       項目          期末余額         期初余額           增減變動        增減變動幅度

  流動負債：

   短期借款            11,544.58    15,283.46      -3,738.88    -24.46%

   應(yīng)付票據(jù)             200.00            0.00      200.00

   應(yīng)付賬款             1,352.26        1,001.91    350.35      34.97%

   預(yù)收款項              57.50            164.60      -107.10     -65.07%

   合同負債             3,727.24         3,242.06     485.18      14.97%

   應(yīng)付職工薪酬           2,477.70         1,993.49     484.21      24.29%

   應(yīng)交稅費              880.79           756.45      124.34      16.44%

   其他應(yīng)付款           61,962.10     52,812.03       9,150.07     17.33%

   一年內(nèi)到期的非流動負

  債

   其他流動負債            368.61           369.95       -1.34       -0.36%

      流動負債合計       97,906.64     84,750.71       13,155.93    15.52%

   長期借款            43,178.59     42,152.77       1,025.82      2.43%

   租賃負債              897.97          1,305.94     -407.97     -31.24%

   預(yù)計負債              61.64       10,980.70       -10,919.06   -99.44%

   遞延收益              181.26           189.51       -8.25       -4.35%

   遞延所得稅負債          8,546.28         8,484.63      61.65       0.73%

   其他非流動負債         22,139.69     21,689.69        450.00       2.07%

      非流動負債合計      75,005.43     84,803.24       -9,797.81    -11.55%

       負債合計        172,912.05    169,553.95      3,358.10      1.98%

   股本              12,880.00     12,880.00         0.00        0.00%

   資本公積            17,434.77     17,398.72         36.05       0.21%

   其他綜合收益           -1,611.72        -1,219.99    -391.73     -32.11%

   盈余公積             4,246.83         4,246.83      0.00        0.00%

   未分配利潤           -14,259.61        -6,454.24   -7,805.37    -120.93%

   歸屬于母公司股東權(quán)益

  合計

   少數(shù)股東權(quán)益          11,916.40     12,727.88        -811.48      -6.38%

      股東權(quán)益合計       30,606.67     39,579.20       -8,972.53    -22.67%

       負債和股東權(quán)益總計   203,518.73    209,133.15      -5,614.42     -2.68%

  報告期末，公司負債總計 172,912.05 萬元，比上年增加 3,358.10 萬元，增幅 1.98%，主要指

標(biāo)變動原因為：

機構(gòu)將到期的短期借款通過重組方式進行展期，按照還款計劃將短期借款重分類至長期借款及

一年內(nèi)到期的長期借款所致；

并范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)化主體重慶順源政信一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）增加應(yīng)付基金管理

費及托管費所致；

確認(rèn)收入所致；

及控股子公司哈爾濱圣亞極地公園有限公司預(yù)收門票款增加所致；

部分社保緩繳所致；

致；

公司根據(jù)訴訟判決進度將預(yù)計負債確認(rèn)為其他應(yīng)付款及控股子公司大白鯨海岸城（營口）旅游

發(fā)展有限公司增加應(yīng)付未付工程款所致；

銷項稅額減少所致；

要系報告期一年內(nèi)到期的長期借款增加所致；

機構(gòu)將到期的短期借款通過重組方式進行展期，按照還款計劃將短期借款重分類至長期借款及

一年內(nèi)到期的長期借款所致；

重分類至一年內(nèi)到期的非流動負債所致；

訟減少，預(yù)計負債相應(yīng)減少所致；

性財政補助攤銷確認(rèn)收益所致；

定資產(chǎn)累計折舊產(chǎn)生的暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅負債所致；

控股子公司哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司收到少數(shù)股東債權(quán)性投資所致。

  八、公司 2022 年度主要財務(wù)指標(biāo)如下：

          主要財務(wù)指標(biāo)                 2022 年         2021 年

 資產(chǎn)負債率                           84.96%         81.07%

 凈資產(chǎn)收益率                          -34.30%        -53.22%

 每股凈資產(chǎn)(元/股)                       1.45           2.08

 每股收益(元/股)                        -0.61          -1.54

 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（元/股）              -0.76          -1.06

注：指標(biāo)按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤和凈資產(chǎn)計算。

                   第二部分    財務(wù)預(yù)算報告

  一、公司根據(jù) 2022 年度經(jīng)營和利潤指標(biāo)實際完成情況，結(jié)合 2023 年戰(zhàn)略發(fā)展要求，制

定 2023 年度預(yù)算指標(biāo)如下（合并范圍）：

  二、特別提示：本預(yù)算為公司 2023 年經(jīng)營計劃指標(biāo)，不作為公司 2023 年盈利預(yù)測和對投

資者的承諾。預(yù)算數(shù)據(jù)能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、旅游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、項目進展情況等諸

多因素，存在較大的不確定性。

  請各位股東及股東代表審議。

                                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 6：

                  關(guān)于 2023 年度融資額度的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、2023 年度融資額度基本情況

  為滿足公司經(jīng)營及發(fā)展需求，公司及子公司 2023 年度擬申請融資額度人民幣 100,000.00

萬元，與 2022 年度審批融資額度一致，主要用于補充流動資金、償還到期貸款、貸款周轉(zhuǎn)、

動物購置及項目建設(shè)、運營所需資金等。以上融資資金將通過包括但不限于保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵

押、收費權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押、發(fā)行債券等方式獲得。

  公司 2023 年度融資額度期限自公司股東大會審議通過之日起至下一年審議年度融資額度

議案股東大會通過之日止。如期限內(nèi)融資金額超過 100,000.00 萬元，公司將通過償還存量貸款

的方式確保融資余額在 100,000.00 萬元以內(nèi)。

  鑒于上述相關(guān)融資條件等尚待進一步溝通和落實，公司提請董事會和股東大會授權(quán)公司管

理層在上述融資額度范圍內(nèi)全權(quán)負責(zé)辦理融資相關(guān)事宜。

  二、對公司的影響

  公司本次申請融資額度是為促進公司及子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，有利于公司持續(xù)

經(jīng)營，不會損害公司及公司股東的利益，同時也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

  請各位股東及股東代表審議。

                                   大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 7：

            關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、情況概述

  根據(jù)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審

計報告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012 號），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并財務(wù)報表未分

配利潤為-142,596,092.98 元，實收股本為 128,800,000.00 元，公司未彌補的虧損金額達到實收

股本總額的三分之一。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項需提交公司股東大

會審議。

  二、導(dǎo)致虧損的主要原因

  公司業(yè)績虧損主要系報告期受地方防控政策影響，公司大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，

同時國內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽、大連、營口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口

流動量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少而影響公司經(jīng)營業(yè)績所致。

  三、應(yīng)對措施

公司通過完善產(chǎn)品體系、擴充商業(yè)運營、保持研發(fā)持續(xù)性和創(chuàng)新性，提高公司核心競爭力，同

時逐步提高管理水平和經(jīng)營質(zhì)量，公司 2023 年第一季度營收開創(chuàng)自 2002 年上市以來一季度營

收新高，且上市以來首次實現(xiàn)一季度盈利。公司將繼續(xù)遵循“公司利益至上”原則，以推動高

質(zhì)量發(fā)展為主題，積極推動創(chuàng)建國家 5A 級景區(qū)建設(shè)，以提高供給質(zhì)量為主攻方向，緊扣國家

戰(zhàn)略、抓住行業(yè)機遇、推進融合發(fā)展，持續(xù)從戰(zhàn)略、體制、產(chǎn)品、商業(yè)模式等多維度進行創(chuàng)新，

進一步推進產(chǎn)品服務(wù)升級、商業(yè)品質(zhì)升級，形成特色發(fā)展之路，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

  （1）積極推動營口鲅魚圈圣亞海岸城項目場館建設(shè)，努力實現(xiàn)漸進開業(yè)，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，

維護上市公司資產(chǎn)安全，保障股東利益。

  （2）持續(xù)場館改造與商業(yè)升級，擴充商業(yè)業(yè)態(tài)，減少季節(jié)性、周期性業(yè)績影響。

  （3）自主開發(fā) IP 項目，豐富 IP 內(nèi)容，通過 IP 系列化、整體化運營賦能公司主營業(yè)務(wù)。

  公司將進一步加強成本管理和費用預(yù)算控制，通過細化管理模式控制成本，降低費用支出，

實施過程中精準(zhǔn)把控，控制現(xiàn)金流出，在降本增效的同時，提高公司現(xiàn)金凈流入。

  公司努力提高經(jīng)營管理團隊的管理能力和經(jīng)營水平，通過不斷完善人力資源管理體系，更

迭員工知識結(jié)構(gòu)，提升綜合素養(yǎng)，開拓人才渠道，實施科學(xué)合理的薪酬機制，充分調(diào)動員工的

積極性，增強企業(yè)的凝聚力和向心力，提升公司軟實力，助力公司可持續(xù)發(fā)展。

  請各位股東及股東代表審議。

                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 8：

   關(guān)于提請補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司

提名，擬補選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會非獨立董事，張梁先生、朱琨先生簡歷

如下：

  張梁先生，1969 年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989 年-2012 年，歷任大連市邊防支

隊?wèi)?zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長、邊防大隊政委；2012 年-2018 年，任大連市星海灣

開發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部

書記；2018 年-2020 年，大連市星海灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支

部書記；2020 年至今，任大連市星海灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體

育中心黨支部書記。

  朱琨先生，1979年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002年-2019年5月，

歷任大連市審計局投資審計處、財政審計處、經(jīng)濟責(zé)任審計處，主任科員、副處長；2019年6

月，任大連市星海灣開發(fā)建設(shè)集團有限公司審計部部長；2022年6月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物

業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

  請各位股東及股東代表審議。

                                大連圣亞旅游控股股份有限公司

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